🟧 APUREMENT DETTES ANTÉRIEURES & GROUPE (Encours Restants Dûs)Total Restant Dû : 122 322 €
1. Dette Fournisseurs 2025
11 930 €
Loyer, MOTV, Lamartine/Gueudet
2. Dette Fournisseurs 2024
14 000 €
Anciens fournisseurs 2024
3. Dette Groupe
96 392 €
Oxo, Traces, Mavilia, JIZ
Dettes Réglées (Constatées 7M)
77 201 €
Flux bancaires déjà sortis
Décaissement Dettes Simulé
0 €
Impact direct sur le solde
🟩 PROJECTION SIMULÉE : CA OBJECTIF & ENCAISSEMENTS FUTURS (AOÛT – DÉCEMBRE 2026)Objectif Équilibre (5M) : 694 058 €
Ajustez le curseur pour simuler le Chiffre d'Affaires / Encaissements réels que vous prévoyez de réaliser sur les 5 prochains mois.
400 000 €950 000 €
CA Simulé Total (5 mois)
694 058 €
Août à Décembre 2026
CA Mensuel Requis
138 812 € / m
Moyenne sur 5 mois
Charges Courantes (5M)
544 100 €
5 mois x Dépense Cible
Passif Hors Groupe À Apurer
136 834 €
Encours 2026 + Dettes 24/25
🎯 Atterrissage au 31/12/2026
Disponibilité au 01/08/2026 :-13 124 €
(-31 124 € banque + 18 000 € BPI)
Encaissements Projetés (5M) :+694 058 €
Décaissements Projetés (5M) :-544 100 €
Passif Apuré (Encours/Dettes) :-136 834 €
Décaissement Dettes Simulé :-0 €
Solde Final au 31/12/2026 :+0 €
Écart vs Équilibre0 €
⚡ Scénarios Express
💡 Analyse d'Atterrissage :
• **Point d'Équilibre (0 € au 31/12)** : CA requis de **694 058 €**.
• **Disponibilité initiale** : **-13 124 €**.
• Si CA < 694k€ : Solde négatif au 31/12.
• Si CA > 694k€ : Solde positif au 31/12.